公司财务部工作职责1
1、负责线下审单：根据各加盟主付款条件放单;
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2、B2B线上出货单抛转立账、冲账;
3、负责应收账款对账、闭店欠款查询等;
4、更新资金日报;
5、月底将当月使用折扣汇整成档;
6、依据相关资讯在ERP中新增收款客户;
7、负责应收账龄表的出具;
8、协助会计师或者稽核季度、年度等抽核资料;
公司财务部工作职责2
1、岗位职责
a)负责公司财务的管理工作，组织编制财务计划，落实完成计划措施，对执行中存在的问题提出改进措施。
b)组织搞好经济核算工作，建立各级经济活动分析制度，努力挖掘增收节支潜力。
c)掌握公司的资金活动情况和经营成果，及时准确地向领导提供有关经营情况。
d)监督执行国家财经政策、法规，严格掌握和控制各项费用的开支。
e)负责公司的会计凭证和会计报表的审核，保证数据的`真实、准确、可靠，做好会计凭证、帐簿、报表和重要经济档案整理、保管和归档。
f)负责公司工资、奖金、劳保、津贴等发放审核。
g)建立财产清查制度，参与财产清查盘点，认真填好盈亏报表，及时进行处理，达到帐、卡、物相符。
h)组织财务人员进行学习，不断提高业务水平。
i)完成总经理交办的其他工作。
2、职位说明
a)年龄50岁以下，身体健康；
b)具有大专以上学历，持会计师或以上资格证书；
c)主管单位财务会计工作时间不少于三年；有较好的财务分析能力，有一定组织能力和协调能力；
d)工作认真、负责，原则性强、廉洁奉公；
工作负责范围：负责财务部全面工作。
公司财务部工作职责3
1、负责责部门年度预算编制和月度预算使用分析，预算内调整和预算外支出;
2、负责责部门日常收入、成本和损益的滚动预测，并跟进超目标业务问题及改善方案，改善进度和效果;
3、负责责部门日常经营分析报告的.出具;
4、参与部门二、三级经营指标考核的设定。;
5、多维数据分析管理体系/模型的建立与应用，定期对业务进行专题深度分析，提交各项分析监测报告，为管理层作业务决定提供有效信息。
公司财务部工作职责4
1.协助上级领导开展工作，维护执行集团公司的财务政策和财务管理制度;
2.负责组织本部门人员做好日常会计核算、纳税申报工作;
3.负责日常银行关系的维护;
4.分析市场和项目融资风险，参与制定融资预算和融资计划;
5.完成按揭款、贷款等相关工作;
6.参与资金管理，确保资金安全。
公司财务部工作职责5
1.审核各部门费用报销单、支出证明单，检查各要素确保填写齐全、规范；
2.对办事处的房租（包括物业费、水电费等）进行审核并登记，发现有重复报销、金额不符等情况则要求报销人重新填写，审核无误则签字、盖章交给报销人按程序办理费用审核报销；
3.代银行收取上游客户的银行电汇、承兑、汇票手续费，经客户登记后向客户开具手续费收据，核对后定期将手续费交给现金出纳入账；
4.根据司机提供的《运费发票开具通知单》开具对应金额的运输发票，并凭发票的'存根联定期向运输部收取运费；
5.按财务制度的要求审核购进资产类原始单据，审核申购手续是否完备、是否有入库与领用手续，资产管理部门是否登记台账、原始单据是否符合制度规定以及单据粘贴是否规范等；
6.按费用预算严格控制各项费用的报销支出；
7.协助现金出纳的费用报销等工作；
8.完成领导交办的其他工作。
公司财务部工作职责6
1 负责分公司日常财务核算，参与分公司的经营管理。
2 根据公司资金运作情况及事业部有关安排，合理调配资金，确保公司资金正常运转。
3 搜集分公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析、提出建议，定期将相关意见反馈经理/厂长及销售办事处经理。
4 组织各部门编制收支计划，编制分公司的`月、季、年度营业计划和财务计划，定期对执行情况进行检查分析。
5 严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律。
6 负责分公司各项财产的登记、核对，按规定计算折旧费用。
7 参与分公司及各部门对外经济合同的签定工作。
8 负责分公司现有资产管理工作。
9 原辅料进出帐务及成本处理、产品成本计算及损益决算、预估成本协助作业及差异分析。
10 经营报告资料编制。单元成本、标准成本协助建立，年度预算资料汇总。
11 员工薪资表编制。
12 收入有关单据审核及帐务处理;各项费用支付审核及帐务处理;应收帐款帐务处理;总分类帐、日记帐、明细帐等帐簿处理;财务报表及会计科目明细表。
13 统一发票自动报缴作业，营利事业所得税核算及申报作业;营、印税冲退作业及事务处理;资金预算作业;财务盘点作业。
14 财务管理、税务及税法研究;从业人员业务培训与提升。
公司财务部工作职责7
一、负责公司日常财务核算，参与公司的经营管理。
二、根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转。
三、搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析、提出建议，定期向总经理报告。
四、组织各部门编制收支计划，编制公司的月、季、年度营业计划和财务计划，定期对执行情况进行检查分析。
五、严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律。
六、负责全公司各项财产的登记、核对、抽查的调拨，按规定计算折旧费用，保证资产的资金来源。
七、参与公司及各部门对外经济合同的签订工作。
八、负责公司现有资产管理工作。
九、原物料进出帐务及成本处理。外协加工料进出帐务处理及成本计算。各产品成本计算及损益决算。预估成本协助作业及差异分析。
十、经营报告资料编制。单元成本、标准成本协助建立。效率奖金核算、年度预算资料汇总。
十一、收入有关单据审核及帐务处理。各项费用支付审核及帐务处理。应收帐款帐务处理。总分类帐、日记帐等帐簿处理。财务报表及会计科目明细表。
十二、统一发票自动报缴作业。营利事业所得税核算及申报作业。营、印税冲退作业及事务处理。资金预算作业。财务盘点作业。
十三、会计意见反应及督促。税务及税法研究。
十四、完成领导交办的其它工作。
1、因工作需要聘用临时工勤人员，须报请学院有关部门及指挥部领导同意后聘用。
2、对聘用的临时工勤人员，根据岗位和职责要求，按月考核，三个月试用期，试用期考核不合格人员及时解聘。
3、试用期考核合格的'临时工勤人员，指挥部与其签订用工合同，合同内容应涵盖聘用双方的责权利，聘用期内无正当理由双方不得随便更改合同。
4、聘用期满，经考核合格人员，根据工作需要办理续聘手续。
5、聘用的临时工勤人员，在聘用期内应遵守国家法律法规和学院、指挥部的规章制度，凡违反规定的，指挥部有权及时解聘。
6、聘用的临时工勤人员应自觉遵守劳动纪律，服从管理人员的安排，维护学院利益。
7、其他方面按聘用合同管理。
8、本办法由指挥部办公室负责解释。
9、本办法自下发之日起执行。
公司财务部工作职责8
1、在总经理的领导下，负责组织、安排公司财务部的各项工作。
2、抓好财务部的基础工作，建立和健全各项财务管理规章制度，组织财务人员进行业务知识的学习，不断提高财务管理人员的业务水平。
3、贯彻、检查各项财务管理制度、法规的落实，全面开展经济核算，审核、控制各项费用支出，降低各种消耗，杜绝一切浪费现象，提高公司的财务管理效益。
4、根据已审批的合法的原始凭证，按各类经济业务逐笔编制记帐凭证。
5、监督月末盘点工作，对帐物不符情况进行追询，及时将核实情况向会计师汇报。
6、每月对各部门的成本和物耗情况进行统计，并写出分析报告。
7、按时向客户发放催缴款通知，对拖欠时间较长的客户要向经理助理汇报。并根据有关规定采取相应的措施。
8、月末对应收帐款、预收帐款、应付帐款编出准确无误的明细表。
9、按时完成损益表、资产负债表等会计和统计报表的'填报工作，并送会计师复核、总经理审批后，上报有关部门。
10、按照税法的规定，依时报纳税金及附加费等。
11、编制、审核公司的财务预算方案，并定期（一般每季及年终）将落实情况写出分析报告向总经理汇报，为公司进行经济活动及决策提供可靠资料，当好总经理的参谋，并随时接受董事会的监察、垂询。
2.1.12 完成总经理临时安排的其他工作。
公司财务部工作职责9
1、掌握收银的全套操作流程，熟悉厂商编号、收银机的使用及对真假钞的识别；
2、熟悉商场关于货币现金管理制度，掌握商场的有关单据、发票、表格的使用和填报；
3、掌握简单的.人事管理知识以及排解收银员与顾客发生矛盾的技巧；
4、做好商场有关收银方面的工作，督促收银员遵守服务守则，指导收银员的日常操作；
5、定期对收银员机位的现金进行抽查，堵塞漏洞，并做好收银员的工作安排及轮班编排；
6、按商场货币现金管理制度做好现金的交接管理，协助防损做好商场对内对外的安全工作；
7、根据营业需要到各专业银行兑换零钞，并做好商场零钞的准备工作；
8、严守本店商业秘密，防止其它企业的暗察；
9、负责收取各款台每日上交的营业款，包括现金、支票、优惠券、信用卡等，并履行相应的手续；
10、收取的现金核对无误后应及时送存银行；
11、收取的支票应到付款银行办理转帐手续，以免造成不必要的损失；
12、对商场收取的信用卡要进行详细记录，并与各专业银行转来的信用卡进帐单进行核对，产生的未达帐项要及时查找；
13、及时将优惠券、已入帐的各种银行票据连同销售日报表传递给相关财务人员；
14、对商场收银员进行业务指导，及时解释、解决商场收银员提出的各种问题。
公司财务部工作职责10
1、严格按照企业会计准则完成日常会计核算，各类原始单据的审核、凭证的编制、登帐;
2、编制会计报表，各种会计报表做到数字真实，计算准确，内容完整;
3、完成每月纳税申报、能独立按照公司及政府有关部门要求，及时地编制各种财务报表，并报送相关部门;
4、年度汇算清缴、各类事项备案;
5、审核销售合同、参与评估项目风险;
6、沟通协调处理业务相关的财务问题
7、领导交代的.其它事务性工作;
公司财务部工作职责11
1、负责分子公司财务部日常工作;
2、执行公司核算制度，并按实际情况优化改进实施细则，并负责分子公司核算工作;
3、负责分子公司税务筹划，规范公司纳税制度;
4、负责分子公司财务报表制作，定期进行财务数据分析;
5、组织分子公司财务决算工作;
6、编制分子公司预算方案;
7、完成领导交办的其他工作。
公司财务部工作职责12
1.认真学习贯彻执行《会计法》、财政部制定的《企业会计准则》、《企业会计制度》、《统计法》和其他财经法令、法规、政策以及公司的内部规章制度。
2.编制公司年度经营综合计划、财务收支计划、成本计划及财务预算等，并对计划和预算实施监控,促进各项经济目标指标完成。
3.组织制定公司生产、消耗等定额，严格费用开支,加强成本管理,搞好经济活动分析，搜集、整理、积累历年各项原始资料，对分公司财务管理和核算进行指导、监督，促进公司效益逐年提高。
4.负责公司的资金管理，搞好资金筹措策略，强化资金使用的监督,加速资金周转，提高资金利用率。
5.根据会计法规和制度,按照中国证监会、深交所编报规则编制会计报表，按《统计法》向所需部门和领导报送统计报表。
6.负责财务管理制度办法的'制定。
7.负责资产盘盈、盘亏、报废清理及款项结算和催收的处理等工作。
8.搞好各项会计核算工作，并对会计凭单进行审核。同时拟定财务分析报告，为公司提供经营决策依据。
9.根据证券法规定，配合公司董事会向外披露公司重大经济事项。
10.根据税法规定依法纳税并向有关单位报送财务报表，配合审计、税务、财政等业务部门的审计、检查及所得税汇算工作，并接受证管办、深交所的监督。
11.负责部门归口资料的收集、保管、保密工作。
12.完成领导交办的其他工作。
公司财务部工作职责13
一、根据公司业务发展需要，建立和健全公司财务制度、会计核算、内部控制等有关制度，并督促其实施和执行。
二、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。
三、负责资金的统一调配和管理，保证资金安全；编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。
四、参与经济合同的审定，并负责各项工程款项的拨付、结算。
五、执行审批制度，按规定的开支范围和标准核报一切费用，负责发放员工工资、奖金。
六、负责信贷资金融通，负责对银行的业务交往和信贷工作。
七、负责办理银行结算业务，包括负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。
八、组织实施开发项目销售收款和按揭办理工作。
九、积极做好税收筹划，依据税法规定，处理公司各项税务事宜。
十、负责公司财务成本核算与管理。正确划分成本、费用，控制不合理费用，杜绝不应该的.支出。做好成本绩效考核和成本统计、分析研究工作。
十一、抓好公司各项资产及应收款项的核算及日常管理工作，加强组织资产盘点和督促经办部门限期对债权、债务的清理。
十二、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。
十三、负责公司的内部、外部及专项审计方面的工作。包括：对公司的财务预算、财务收支情况进行审计；负责与外部财务审计机构进行业务接洽和沟通，做好对公司的资产、负债和损益年度审计；参与公司范围内的举报和违纪行为审计。
十四、完成领导交办的其它工作。
公司财务部工作职责14
1.按照国家会计制度的规定审核、监督公司日常账务处理及财务活动，确保真实、准确、及时;
2.负责编制公司各类管理财务报表及说明
3.组织公司月度、季度报表的`编制与财务分析工作
4.编制年终决算报表，完成年终税审工作;
5.按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果;
6.配合其他部门，提供所需要的财务分析数据
7.完成财务总监交付的其他工作。
公司财务部工作职责15
1、负责费用核算及账簿登记工作；
2、负责各项会计凭证的.填制工作；
3、负责往来账、税金账等账簿的记账工作；
4、监督商品盘点工作；
5、负责各专柜扣款、结款工作，并向对应供应商做好解释说明；
6、负责促销活动临时扣率调整及促销费收取；
7、负责联营商品代发工资员工薪资核算工作；
8、完成上级领导交办的其他各项工作
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