公司财务部工作职责

时间:2024-12-06 14:32:45 职场 我要投稿

公司财务部工作职责1

  1.协助上级领导开展工作,维护执行集团公司的财务政策和财务管理制度;

公司财务部工作职责

  2.负责组织本部门人员做好日常会计核算、纳税申报工作;

  3.负责日常银行关系的维护;

  4.分析市场和项目融资风险,参与制定融资预算和融资计划;

  5.完成按揭款、贷款等相关工作;

  6.参与资金管理,确保资金安全。

公司财务部工作职责2

  财务部是公司财务管理、会计监督、会计核算、计划统计、内部审计等的职能管理部门。

  一、负责编制、实施公司财务预算、和收支计划,编制年度、季度和月度财务报表。

  二、负责公司资金和资产的管理调配工作,严格按领导批示支付工程和设备款,保证生产经营资金需求,努力提高资金利用率。

  三、负责办理银行借、还款及银行授信、企业评价报告等手续,筹措公司生产经营所需资金。

  四、对生产经营过程、经济手续、经济合同实行财务监督,严格按财务制度组织财务、帐务处理工作。

  五、审查、监督工程项目的'预决算工作。

  六、负责公司现金、票据、有价证券和银行存贷的管理工作,依据税法规定办理各项税务工作。

  七、执行公司有关资产管理制度,协同有关部门对公司资产进行管理,定期进行资产盘点,做到帐物相符。

  八、负责项目的成本核算、控制和分析工作。

  九、负责公司全面统计工作,汇总上报公司经营技术指标。

  十、负责公司印鉴及资质文件的管理工作。

公司财务部工作职责3

  1、熟悉多公司运作的.集团财务管理,侧重熟悉融资,股权及上市公司的财务流程与财务管理;

  2、按制度规定组织进行各项会计核算工作,按时编报各类财会报表,保证及时、准确反映公司财务状况和经营成果;

  3、定期进行财务报表分析,成本核算分析,为公司经营管理决策提供详实依据;

  4、负责向各相关部门提供财务数据,为企业预算管理提供财务数据;

  5、根据公司年度经营总结计划组织编制财务收支、成本费用等总结计划;

  6、依据国家税务法规做好税款申报缴纳工作;

  7、协助项目人员做好财务分析及风险控制工作;

  8、维护和协调公司同银行、工商、税务等部门与机构的良好关系,维护公司经营利益;

  建筑公司财务部工作职责7

  1、负责公司所参与项目,建立财务核算体系及管理制度,协助项目管理层制定战略规划及经营计划。

  2、负责项目中心财务部管理工作,包括指导日常核算管理等。

  3、完善项目中心财务制度、财务流程的更新及内控制度建设,降低经营风险。

  4、按月度进行公司运营分析报告及资金收支计划汇总;

  5、提供项目团队运营数据,为公司决算管理提供财务支持;

  6、根据公司年度经营计划组织编制财务收支、成本费用等计划;

  7、协助领导做好财务分析及风险控制工作;

  8、完成领导交办的其他临时工作。

公司财务部工作职责4

  1、负责费用核算及账簿登记工作;

  2、负责各项会计凭证的填制工作;

  3、负责往来账、税金账等账簿的记账工作;

  4、监督商品盘点工作;

  5、负责各专柜扣款、结款工作,并向对应供应商做好解释说明;

  6、负责促销活动临时扣率调整及促销费收取;

  7、负责联营商品代发工资员工薪资核算工作;

  8、完成上级领导交办的.其他各项工作

公司财务部工作职责5

  1、掌握收银的全套操作流程,熟悉厂商编号、收银机的使用及对真假钞的识别;

  2、熟悉商场关于货币现金管理制度,掌握商场的有关单据、发票、表格的使用和填报;

  3、掌握简单的人事管理知识以及排解收银员与顾客发生矛盾的技巧;

  4、做好商场有关收银方面的工作,督促收银员遵守服务守则,指导收银员的日常操作;

  5、定期对收银员机位的现金进行抽查,堵塞漏洞,并做好收银员的工作安排及轮班编排;

  6、按商场货币现金管理制度做好现金的交接管理,协助防损做好商场对内对外的安全工作;

  7、根据营业需要到各专业银行兑换零钞,并做好商场零钞的准备工作;

  8、严守本店商业秘密,防止其它企业的暗察;

  9、负责收取各款台每日上交的营业款,包括现金、支票、优惠券、信用卡等,并履行相应的手续;

  10、收取的现金核对无误后应及时送存银行;

  11、收取的支票应到付款银行办理转帐手续,以免造成不必要的.损失;

  12、对商场收取的信用卡要进行详细记录,并与各专业银行转来的信用卡进帐单进行核对,产生的未达帐项要及时查找;

  13、及时将优惠券、已入帐的各种银行票据连同销售日报表传递给相关财务人员;

  14、对商场收银员进行业务指导,及时解释、解决商场收银员提出的各种问题。

公司财务部工作职责6

  1、负责总管公司会计、报表、预算体系建立、企业经营计划、预算编制、执行与控制工作;

  2、组织协调企业财务资源与业务规划的匹配运作,公司财务战略规划的'制定与实施;

  3、参与公司重要事项的分析和决策,为企业的经营、业务发展等事项提供财务方面的分析和决策依据;

  4、负责制定公司利润计划、投资计划、开支预算或成本费用标准;

  5、建立健全公司内部核算的组织、指导和数据管理体系,以及会计核算和财务管理的规章制度;

  6、建立企业内部会计、审计和内控制度, 完善财务治理、 财务控制和会计机构;

  7、负责现金流量管理、营运资本管理及资本预算、企业融资管理、资本变动管理(收购、资本结构调整)等并进行有效的风险控制;

  8、 负责与经营管理部门开展经济活动分析,组织编制公司财务计划、成本计划,降低成本、增收节支、提高效益;

  9、负责公司税务筹划工作,与政府财税部门保持联系,落实各项财税政策。

公司财务部工作职责7

  装饰公司财务部经理首先要遵守公司各项管理制度,恪守职业道德。主要的岗位职责是负责拟定公司年度、月度财务计划,并做好落实、检查工作。能够按时完成月度、年度的报表、总结,编制财务说明及财务分析,及时向董事长和总经理做出资金状况的汇报。

  装饰公司财务部经理岗位职责和日常工作还包括以下几点:

  1、指导各相关部门执行财务制度,执行财经纪律。

  2、装饰公司财务部经理在总经理领导下,主持财务审计工作。

  3、负责编制本公司的'财务规范,实施细则及相关规定。

  4、负责下属各部门财务人员的管理、培训、考核及任免。

  5、装饰公司财务部经理要负责对各分公司财务部的抽检、巡检工作,注重过程控制。

  6、负责装饰工程成本核算、监督施工项目成本管理,确保公司利润的实现。

  7、监督、审核公司工程部、材料部、设计部、营销部等各部门资金开支,对违规使用资金的行为有权拒绝支付。

公司财务部工作职责8

  每日日常定期需完成的工作

  9:00~10:30

  1、 整理个人办公区域;对前一天工作的自我总结及当天工作安排;

  2、核对前一天的帐目,汇款回单的传真及上网查对银行帐。

  10:30~12:00

  1、根据收付凭据,逐笔登记现金、银行日记帐;

  2、审核付款申请报告和费用报销单,提请总经理签字;

  3、与会计核对现金、银行帐目及帐目查询;

  4、公司日常费用原始凭证的粘贴及报销单的填制;

  5、协助广州公司事务的处理。

  14:00~18:00

  1、根据总经理签字后的付款申请报告,整理及填写支票、进帐单、电汇单等需去银行办理的'事务;

  2、根据支票头、电汇单逐笔登记使用情况;

  3、临时事务的处理;

  4、工作的安排及督促;

  5、各商场回款的催收;

  6、根据现金帐目核对自己手中的现金保证准确无误

  7、银行付款、取现、转帐业务的办理(根据业务情况下午或第二天早上办理)。

  临时、突发性工作:

  1、审核与商场签定的联营合同草案。

  2、办理员工借支。

  3、办理现金收、付业务。

  4、安排的其他工作。

  5、公司证照、合同档案的查询及办理借阅。

  6、银行不定期的对帐及银行事务的办理。

  7、各商场费用明细费用帐的重新核对。

  8、根据公司人员异动情况去社保局办理人员增减及其他事宜。

  9、根据现金、银行帐目的对外合理性与会计商讨如何调帐处理

  每周定期需完成的工作

  1、每周六上午编制资金流量周报表。

  2、审核〈应收回开票款明细表〉、供应商预付款及到货情况。

  3、每周五下午公司员工报帐。

  4、每周一下午工程部报帐。

  5、每周去华天专柜进行销售对帐。

  6、每周六下午做好本周工作总结及下周工作计划的安排,及大扫除。

  7、每周例会,各部门工作协调。

  每月定期需完成的工作

  1、编制公司员工、广州公司、工程部及各专店人员提成和工资表,经确认无误,签字上报,并安排工资发放(每月14日前)。

  2、按时缴纳电话费、房屋按揭款及每季度房租(每月20日前)。

  3、商场开具费用票(月末)。

  4、根据公司用电情况,901、401、404电表查电,及时购电。

  5、每月月底报现金、银行盘存表,并与会计核对帐目以确保帐实相符(月初)。

  6、根据顺风月结单一一核对顺风运费,经确认无误后付款,并对运费成本对各部门提出建议(月初)。

公司财务部工作职责9

  1.认真学习贯彻执行《会计法》、财政部制定的《企业会计准则》、《企业会计制度》、《统计法》和其他财经法令、法规、政策以及公司的内部规章制度。

  2.编制公司年度经营综合计划、财务收支计划、成本计划及财务预算等,并对计划和预算实施监控,促进各项经济目标指标完成。

  3.组织制定公司生产、消耗等定额,严格费用开支,加强成本管理,搞好经济活动分析,搜集、整理、积累历年各项原始资料,对分公司财务管理和核算进行指导、监督,促进公司效益逐年提高。

  4.负责公司的资金管理,搞好资金筹措策略,强化资金使用的监督,加速资金周转,提高资金利用率。

  5.根据会计法规和制度,按照中国证监会、深交所编报规则编制会计报表,按《统计法》向所需部门和领导报送统计报表。

  6.负责财务管理制度办法的制定。

  7.负责资产盘盈、盘亏、报废清理及款项结算和催收的处理等工作。

  8.搞好各项会计核算工作,并对会计凭单进行审核。同时拟定财务分析报告,为公司提供经营决策依据。

  9.根据证券法规定,配合公司董事会向外披露公司重大经济事项。

  10.根据税法规定依法纳税并向有关单位报送财务报表,配合审计、税务、财政等业务部门的审计、检查及所得税汇算工作,并接受证管办、深交所的'监督。

  11.负责部门归口资料的收集、保管、保密工作。

  12.完成领导交办的其他工作。

公司财务部工作职责10

  职位名称:财务部经理职位代码:CW-001所属部门:财务部

  直接上级:总经理晋升方向:核准人:总经理

  使命:运用财务管理手段,提高公司总体经济效益。对财务核算和资金运作进行控制,维护股东和全体员工的权益

  主要工作

  协助总经理制定财务政策;参与重要经济活动的分析

  负责财务管理的各项事务。公司财务预算的编制与控制;根据年度经营计划组织制订年度成本、费用目标,并进行分解、控制、分析、评价;组织公司成本预算和成本核算;编写财务分析及经济活动分析报告;编制各项财务收支和资金使用计划,并落实控制;组织税务筹划,合法纳税,合理避税;疏通融资渠道,对外融资;协助上市工作,提供财务资料支持;对新投资项目进行财务预测和风险分析

  负责财务监督工作。负责公司财务会计稽核工作;协助销售部门建立客户信用评估制度,监督检查货款回收情况,组织对不良债权处置;参与重大销售合同、采购合同审定;定期组织固定资产、流动资金、原材料库存的清查、核算

  内部组织管理工作。制定和完善财务管理、会计核算、稽核审计等管理制度;指导下属员工制定阶段工作计划,并督促执行;建设本部门队伍,组织部门技能培训,选拔、考评本部门员工;控制部门预算,降低成本

  总经理交办的其他事项

  领导或参与的主要流程

  参与重要经济活动和经济协议的研究、审查 预算、融资、成本核算、存货核算

  公司财务管理与分析,提供财务分析报告及建议

  关键业绩指标(KPI)

  公司财务成本控制

  经营活动分析报告的准确性和及时性 会计帐目报表的准确性、完整性

  税务筹划和核算的'合理性

  对公司资金管控的有效性

  对公司整体经营成本费用控制

  部门内关键岗位人员的流失率和人才梯队的建设

  其他部门对财务工作的满意度

  任职条件

  学历:财会类及相关专业本科及以上学历,会计师及以上专业技术职务任职资格

  能力:有较强的组织、分析能力和控制能力

  熟悉国家财务、会计、税务、审计的方针政策及合同法等有关法律、法规

  对国内外资本市场和资本运作有相当的了解和较丰富的操作经验

  熟练操作各种财务软件

  经历:具有十年以上大中型制造企业综合财务管理工作经验

  品行要求:严谨/协作/廉洁/好学

  晋、降级通道

公司财务部工作职责11

  工资核算岗位职责

  按照国家有关工资政策,会同劳资部门制定和贯彻工资核算办法。

  参与制定工资计划,监督工资基金的使用,参与工资计划的`编制工作。

  组织中心各部室工资和奖金的计算、发放工作。

  负责工资的结算与分配的核算工作。

  做好工资台帐和应付工资明细帐的登记工作。

  及时考核劳动工资计划的使用情况,及时提供劳动工资计划分析资料的报表。

  负责职工福利费和工会经费计提等工作。

公司财务部工作职责12

  1、负责制定和完善公司的财务管理制度。做好财务核算工作,做到分项目核算项目清晰,保证财务报表的真实性,为公司的`物业管理工作提供可靠的依据。

  2、负责公司发票购买及保管、使用、税务等工作。

  3、负责建立和完善帐务体系,设置合理的明细科目,输入、审核编制记帐凭证。

  4、每月负责财务报表的编制,及财务状况分析,每季负责将财务报表及预算向业联会汇报,年终做好年度财务审计工作。

  5、主动了解管理的需要和市场的变化,及时和主动地向领导或专业部门提供数据,提供资金安排的合理分析,清楚掌握成本核算及分区核算的数据,促使管理成本达到最佳水平。

  6、熟悉掌握各项收费情况,提高各项费用的收缴率。

  7、认真组织做好日常的数据归集,确保提供数据的准确和迅速快捷。

公司财务部工作职责13

  1、负责线下审单:根据各加盟主付款条件放单;

  2、B2B线上出货单抛转立账、冲账;

  3、负责应收账款对账、闭店欠款查询等;

  4、更新资金日报;

  5、月底将当月使用折扣汇整成档;

  6、依据相关资讯在ERP中新增收款客户;

  7、负责应收账龄表的出具;

  8、协助会计师或者稽核季度、年度等抽核资料;

公司财务部工作职责14

  1、负责财务部日常管理工作。

  2、汇总各项经济指标及各类报表,定期检查检查财务计划、费用预算执行的情况,监督各部门的财务活动,分析存在的`问题,查明原因及时解决。

  3、进行财务状况分析和经营效果分析,统一归口管理公司各种票据和账目,杜绝管理处资金流失。

  4、办理公司营业执照、税务、市场登记证等各类证书。

  5、负责向公司领导作出财务报表并审核各项目部财务报表、凭证。

  6、遵守财务纪律,保守公司机密,围绕公司的经营发展规划和工作计划,负责编制公司财务计划和费用预算。

  7、日清月结,按时装订会计凭证,准时存档。

公司财务部工作职责15

  1.审核各部门费用报销单、支出证明单,检查各要素确保填写齐全、规范;

  2.对办事处的房租(包括物业费、水电费等)进行审核并登记,发现有重复报销、金额不符等情况则要求报销人重新填写,审核无误则签字、盖章交给报销人按程序办理费用审核报销;

  3.代银行收取上游客户的银行电汇、承兑、汇票手续费,经客户登记后向客户开具手续费收据,核对后定期将手续费交给现金出纳入账;

  4.根据司机提供的`《运费发票开具通知单》开具对应金额的运输发票,并凭发票的存根联定期向运输部收取运费;

  5.按财务制度的要求审核购进资产类原始单据,审核申购手续是否完备、是否有入库与领用手续,资产管理部门是否登记台账、原始单据是否符合制度规定以及单据粘贴是否规范等;

  6.按费用预算严格控制各项费用的报销支出;

  7.协助现金出纳的费用报销等工作;

  8.完成领导交办的其他工作。

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