资金主管工作职责具体内容最新1
1、负责公司收付款复核;
2、梳理资金管理制度、规范及操作流程;
3、负责账户日常管理工作,包括账户开立、变更和销户;
4、协助上级做好资金预算及资金管理;
5、协调银行等金融机构的授信融资工作,包括资料准备、贷后管理等;
6、协助提供外部机构所需资料,如会计师事务所,券商等;
7、协助上级带领所负责的资金团队完成目标;
8、领导交办的'其它工作。
资金主管工作职责具体内容最新2
1、负责资金的风险管控、资金分析、资金下拨,实现资金收益化;
2、财务信息化建设与银企直连的'培训;
3、负责区域公司的资金执行计划的编制、检查、现金流量表的计算;
4、负责资金流向分析,定期汇报资金情况;
5、其他财务相关事务性工作。
资金主管工作职责具体内容最新3
1、建立健全集团资金管理制度、流程
2、管理集团资金账户、库存现金、资金票据
3、维护并完善资金管理平台,包括资金池系统等
4、负责资金计划、资金报表,资金分析工作
5、负责资金头寸管理,提高资金利用效率及资金收益
6 、负责集团内对外支付及费用报销工作;
7、负责集团各资金账户管理(银行、支付宝、微信及其他资金账户)
8 、妥善保管好公司的法人章、Uk、各类票据等;
9、上级交代的其他工作
资金主管工作职责具体内容最新4
1、负责组织资金的收付,达到100%准确;
2、组织出纳组工作,确保资金日清月结;
3、负责资金日常管理工作,确保存量资金收益化;
4、负责编制资金平衡及资金预测工作;
5、同银行间保持有效的沟通;
6、配合会计核算工作。
资金主管工作职责具体内容最新5
1、不定时按照管理要求滚动更新现金流量预测表;
2、负责集团内各银行的账户开立、变更维护等管理工作;
3、负责各地直营店日常收款业务,每日营业结束,登记银行日记账,将收款凭证递交相应会计部门记账;月末核对所有营业款,保证账款相符并编制银行余额调节表;
4、负责各地直营店日常付款业务,涉及员工报销,供应商付款等;
5、负责宜春地区公司日常收付款业务;
6、负责维护、更新债权融资所需各类外部与公司内部分析资料;
7、协助资金分析相关工作;
8、领导临时交代的其他任务;
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